信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	5,230,119,619円	5,031,281,772円	4,881,818,142円
期末受益権口数	6,434,102,796口	6,198,873,085口	6,052,410,477口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,129円	8,116円	8,066円
期中騰落率	0.08%	0.14%	△0.30%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	12,196,763,928円	11,974,547,740円	11,732,055,335円
期末受益権口数	12,535,424,623口	12,146,096,362口	11,856,982,125口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,730円	9,859円	9,895円
期中騰落率	0.63%	1.78%	0.82%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	2,439,253,947円	2,345,321,533円	2,299,395,061円
期末受益権口数	3,499,911,649口	3,328,776,367口	3,184,705,015口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,969円	7,046円	7,220円
期中騰落率	△2.13%	1.53%	2.89%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	8,576,548,617円	9,138,148,696円	8,935,713,827円
期末受益権口数	18,735,359,559口	18,018,811,205口	17,564,906,808口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,578円	5,071円	5,087円
期中騰落率	△5.22%	11.42%	0.90%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	2,376,969,072円	1,910,195,239円	1,739,830,345円
期末受益権口数	3,743,981,782口	2,934,904,624口	2,834,448,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,349円	6,509円	6,138円
期中騰落率	△1.00%	3.30%	△4.93%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,357,968,146円	4,703,896,014円	4,908,365,726円
期末受益権口数	13,768,104,285口	13,590,431,233口	12,695,660,419口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,165円	3,461円	3,866円
期中騰落率	1.00%	10.93%	13.14%

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 8月14日 至 平成30年 9月11日	第60計算期間 自 平成30年 9月12日 至 平成30年10月11日	第61計算期間 自 平成30年10月12日 至 平成30年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	10,765,972,542円	11,032,754,072円	10,625,843,075円
期末受益権口数	24,513,008,116口	23,645,582,085口	23,194,460,655口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,392円	4,666円	4,581円
期中騰落率	△3.52%	7.83%	△0.32%