ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

計算期間	第79期計算期間 2020年4月25日～2020年5月25日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	873,586,983円
期末受益権口数	4,794,866,631口
期末基準価額(収益分配後)	1,822円
期中騰落率(収益分配金込み)	6.54%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第80期計算期間 2020年5月26日～2020年6月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	887,088,828円
期末受益権口数	4,816,674,030口
期末基準価額(収益分配後)	1,842円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第81期計算期間 2020年6月25日～2020年7月27日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	904,275,684円
期末受益権口数	4,867,063,592口
期末基準価額(収益分配後)	1,858円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.77%(小数点第3位四捨五入)