ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

計算期間	第88期計算期間 2021年1月26日～2021年2月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	947,168,180円
期末受益権口数	4,855,716,185口
期末基準価額(収益分配後)	1,951円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第89期計算期間 2021年2月25日～2021年3月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	996,885,778円
期末受益権口数	4,972,666,079口
期末基準価額(収益分配後)	2,005円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.56%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第90期計算期間 2021年3月25日～2021年4月26日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	987,376,244円
期末受益権口数	4,776,969,029口
期末基準価額(収益分配後)	2,067円
期中騰落率(収益分配金込み)	4.84%(小数点第3位四捨五入)