ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

計算期間	第91期計算期間 2021年4月27日～2021年5月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	995,977,681円
期末受益権口数	4,741,588,368口
期末基準価額(収益分配後)	2,101円
期中騰落率(収益分配金込み)	3.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第92期計算期間 2021年5月25日～2021年6月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,020,039,905円
期末受益権口数	4,856,955,987口
期末基準価額(収益分配後)	2,100円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.62%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第93期計算期間 2021年6月25日～2021年7月26日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,026,586,582円
期末受益権口数	4,874,890,995口
期末基準価額(収益分配後)	2,106円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.95%(小数点第3位四捨五入)