臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 9:13
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)

計算期間第53計算期間
自 平成30年 3月 9日
至 平成30年 4月 9日
第54計算期間
自 平成30年 4月10日
至 平成30年 5月 8日
第55計算期間
自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)10円10円10円
期末純資産総額4,692,104,054円4,492,990,010円4,419,287,980円
期末受益権口数5,176,694,897口5,024,250,024口4,954,324,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,064円8,943円8,920円
期中騰落率0.32%△1.22%△0.14%


三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間第53計算期間
自 平成30年 3月 9日
至 平成30年 4月 9日
第54計算期間
自 平成30年 4月10日
至 平成30年 5月 8日
第55計算期間
自 平成30年 5月 9日
至 平成30年 6月 8日
1万口当たり収益分配金(税込み)70円70円70円
期末純資産総額8,020,108,809円7,971,926,361円7,950,113,294円
期末受益権口数9,019,454,995口8,951,960,654口8,930,060,521口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,892円8,905円8,903円
期中騰落率1.60%0.93%0.76%