有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【提出】
- 2018/10/10 9:09
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 349,388,517,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,493,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,055,023,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,890,118,975 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5499 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,499 | 円) |
