有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】
2019/10/10 9:22
【資料】
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【項目】
77項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額289,464,789,619円
Ⅱ 負債総額2,010,844,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,453,944,968円
Ⅳ 発行済口数199,320,879,203口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4422円
(1万口当たり純資産額)(14,422円)