臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/08 9:16
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第61期第62期第63期
2018年10月26日2018年11月27日2018年12月26日
2018年11月26日2018年12月25日2019年1月25日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
120円120円120円
期末純資産総額27,243,601千円28,037,225千円32,307,453千円
期末受益権口数4,587,185万口5,330,258万口5,730,757万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
5,939円5,260円5,638円