臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/05/10 9:21
【資料】
PDFをみる

提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第100期第101期第102期
2022年1月26日2022年2月26日2022年3月26日
2022年2月25日2022年3月25日2022年4月25日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
50円50円30円
期末純資産総額107,978,466千円116,765,961千円123,285,516千円
期末受益権口数35,113,150万口35,658,974万口35,717,196万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
3,075円3,275円3,452円