金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型

計算期間	第77期計算期間 自 令和2年3月24日 至 令和2年4月23日	第78期計算期間 自 令和2年4月24日 至 令和2年5月25日	第79期計算期間 自 令和2年5月26日 至 令和2年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,925,392,329円	1,906,038,668円	1,860,057,253円
期末受益権口数	2,024,374,994口	1,982,028,859口	1,911,890,067口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,511円	9,617円	9,729円
期中騰落率	7.02%	1.32%	1.37%