臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/10/05 9:05
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 7月26日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成30年 8月27日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成30年 8月27日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成30年 9月26日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第57計算期間 自 平成30年 6月27日 至 平成30年 7月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 145,817,989円 |
期末受益権口数 | 158,663,824口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,190円 |
期中騰落率 | 0.09% |
計算期間 | 第58計算期間 自 平成30年 7月27日 至 平成30年 8月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 125,514,454円 |
期末受益権口数 | 136,649,021口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,185円 |
期中騰落率 | 0.16% |
計算期間 | 第59計算期間 自 平成30年 8月28日 至 平成30年 9月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 125,625,601円 |
期末受益権口数 | 136,660,262口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,193円 |
期中騰落率 | 0.30% |