臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/04/06 9:04
【資料】
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提出理由

三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 1月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

計算期間第75計算期間
自 令和 1年12月27日
至 令和 2年 1月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額91,584,828円
期末受益権口数103,071,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,886円
期中騰落率0.32%

計算期間第76計算期間
自 令和 2年 1月28日
至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額81,825,447円
期末受益権口数92,994,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,799円
期中騰落率△0.75%

計算期間第77計算期間
自 令和 2年 2月27日
至 令和 2年 3月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額66,389,051円
期末受益権口数92,000,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,216円
期中騰落率△17.76%