臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/06 9:04
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月27日にファンドは第75期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
令和 2年 2月26日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月26日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第75計算期間 自 令和 1年12月27日 至 令和 2年 1月27日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 91,584,828円 |
期末受益権口数 | 103,071,746口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,886円 |
期中騰落率 | 0.32% |
計算期間 | 第76計算期間 自 令和 2年 1月28日 至 令和 2年 2月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 81,825,447円 |
期末受益権口数 | 92,994,238口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,799円 |
期中騰落率 | △0.75% |
計算期間 | 第77計算期間 自 令和 2年 2月27日 至 令和 2年 3月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 66,389,051円 |
期末受益権口数 | 92,000,363口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,216円 |
期中騰落率 | △17.76% |