臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/13 9:17
- 【資料】
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提出理由
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年10月26日にファンドは第84期計算期間を終了しました。
令和 2年11月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
令和 2年11月26日にファンドは第85期計算期間を終了しました。
令和 2年12月28日にファンドは第86期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
計算期間 | 第84計算期間 自 令和 2年 9月29日 至 令和 2年10月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 63,330,095円 |
期末受益権口数 | 75,597,018口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,377円 |
期中騰落率 | 0.71% |
計算期間 | 第85計算期間 自 令和 2年10月27日 至 令和 2年11月26日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 64,146,682円 |
期末受益権口数 | 75,597,101口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,485円 |
期中騰落率 | 1.53% |
計算期間 | 第86計算期間 自 令和 2年11月27日 至 令和 2年12月28日 |
1万口当たり収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 63,441,641円 |
期末受益権口数 | 74,238,326口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,546円 |
期中騰落率 | 0.95% |