半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)

【提出】
2015/05/11 9:36
【資料】
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【項目】
20項目
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第1期
(平成26年 8月11日現在)
第2期中間計算期間
(平成27年 2月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン10,31658,015
親投資信託受益証券10,947,20613,782,108
未収入金2,8041,960
流動資産合計10,960,32613,842,083
資産合計10,960,32613,842,083
負債の部
流動負債
未払受託者報酬5702,959
未払委託者報酬10,85056,255
その他未払費用38311
流動負債合計11,45859,525
負債合計11,45859,525
純資産の部
元本等
元本10,596,80912,803,965
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)352,059978,593
(分配準備積立金)146,24296,034
元本等合計10,948,86813,782,558
純資産合計10,948,86813,782,558
負債純資産合計10,960,32613,842,083