半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)

【提出】
2017/05/10 9:10
【資料】
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【項目】
20項目
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第3期
(平成28年 8月10日現在)
第4期中間計算期間
(平成29年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン61,35279,598
親投資信託受益証券15,987,27423,603,465
未収入金2,0581,753
流動資産合計16,050,68423,684,816
資産合計16,050,68423,684,816
負債の部
流動負債
未払受託者報酬3,1434,014
未払委託者報酬59,49776,330
その他未払費用320459
流動負債合計62,96080,803
負債合計62,96080,803
純資産の部
元本等
元本17,781,98324,326,467
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)△1,794,259△722,454
(分配準備積立金)1,526,3881,449,914
元本等合計15,987,72423,604,013
純資産合計15,987,72423,604,013
負債純資産合計16,050,68423,684,816