半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【中間貸借対照表】
第3期 (平成28年 8月10日現在) | 第4期中間計算期間 (平成29年 2月10日現在) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 61,352 | 79,598 |
親投資信託受益証券 | 15,987,274 | 23,603,465 |
未収入金 | 2,058 | 1,753 |
流動資産合計 | 16,050,684 | 23,684,816 |
資産合計 | 16,050,684 | 23,684,816 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 3,143 | 4,014 |
未払委託者報酬 | 59,497 | 76,330 |
その他未払費用 | 320 | 459 |
流動負債合計 | 62,960 | 80,803 |
負債合計 | 62,960 | 80,803 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 17,781,983 | 24,326,467 |
剰余金 | ||
中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,794,259 | △722,454 |
(分配準備積立金) | 1,526,388 | 1,449,914 |
元本等合計 | 15,987,724 | 23,604,013 |
純資産合計 | 15,987,724 | 23,604,013 |
負債純資産合計 | 16,050,684 | 23,684,816 |