臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/30 10:03
【資料】
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提出理由

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)

計算期間第86計算期間
自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
第87計算期間
自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月11日
第88計算期間
自 令和 3年 3月12日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)15円15円15円
期末純資産総額1,935,653,373円1,871,454,479円1,820,309,320円
期末受益権口数2,567,848,591口2,491,326,096口2,427,322,392口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,538円7,512円7,499円
期中騰落率0.03%△0.14%0.02%


米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

計算期間第86計算期間
自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
第87計算期間
自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月11日
第88計算期間
自 令和 3年 3月12日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円40円40円
期末純資産総額5,889,778,348円5,938,635,232円5,804,891,952円
期末受益権口数8,332,643,411口8,156,980,855口7,941,988,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,068円7,280円7,309円
期中騰落率0.48%3.56%0.94%