有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【提出】
2014/11/14 9:30
【資料】
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【項目】
46項目
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第28期
(平成25年3月31日現在)		第29期
(平成25年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金*2334,667*21,054,823
前払費用78,45562,688
未収入金35,659150,987
未収委託者報酬1,596,8551,181,050
未収運用受託報酬223,887359,900
未収販売手数料9,419-
立替金33,28036,558
未収還付法人税等15-
流動資産合計2,312,2402,846,010
固定資産
有形固定資産
建物附属設備*126,939*167,619
工具器具備品*131,800*122,002
有形固定資産合計58,73989,622
無形固定資産
ソフトウェア49,30629,376
電話加入権3,8753,875
無形固定資産合計53,18133,252
投資その他の資産
投資有価証券88,05088,890
関係会社株式371,079385,081
その他の関係会社有価証券1,798-
敷金保証金153,069134,605
長期前払費用39,86631,724
預託金7474
投資その他の資産合計653,938640,376
固定資産合計765,860763,250
資産合計3,078,1013,609,261

(単位:千円)
第28期
(平成25年3月31日現在)		第29期
(平成25年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金20,79213,216
未払金
未払収益分配金1,6921,692
未払償還金3,5003,500
未払手数料722,328520,443
その他未払金263,346172,600
未払費用694,1841,422,422
前受収益10,65510,655
未払法人税等-13,225
未払消費税等3,23732,179
賞与引当金51,27532,348
役員賞与引当金3,71411,673
流動負債合計1,774,7272,233,957
固定負債
退職給付引当金92,63782,509
役員退職慰労引当金28,00928,631
長期前受収益39,08331,091
その他14,74724,063
固定負債合計174,478166,295
負債合計1,949,2062,400,253
純資産の部
株主資本
資本金500,000500,000
資本剰余金
資本準備金31,73631,736
資本剰余金合計31,73631,736
利益剰余金
利益準備金265,112265,112
その他利益剰余金
任意積立金230,000230,000
繰越利益剰余金113,995193,268
利益剰余金合計609,108688,381
株主資本合計1,140,8451,220,117
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△ 11,950△ 11,110
評価・換算差額等合計△ 11,950△ 11,110
純資産合計1,128,8951,209,007
負債・純資産合計3,078,1013,609,261