有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/14 9:27
【資料】
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【項目】
46項目
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第29期
(平成25年12月31日現在)		第30期
(平成26年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金*21,054,823*21,131,729
前払費用62,68852,730
未収入金150,987128,041
未収委託者報酬1,181,0501,344,923
未収運用受託報酬359,900464,231
立替金36,55815,241
流動資産合計2,846,0103,136,897
固定資産
有形固定資産
建物附属設備*167,619*157,316
工具器具備品*122,002*111,792
有形固定資産合計89,62269,109
無形固定資産
ソフトウェア29,37617,481
電話加入権3,8753,875
無形固定資産合計33,25221,357
投資その他の資産
投資有価証券88,89084,980
関係会社株式385,081457,209
敷金保証金134,605125,600
長期前払費用31,72420,869
預託金7474
投資その他の資産合計640,376688,734
固定資産合計763,250779,200
資産合計3,609,2613,916,098

(単位:千円)
第29期
(平成25年12月31日現在)		第30期
(平成26年12月31日現在)
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金-83,776
預り金13,21625,329
未払金
未払収益分配金1,6921,692
未払償還金3,5003,500
未払手数料520,443600,715
その他未払金172,600119,916
未払費用1,422,422943,036
未払役員賞与-150,033
前受収益10,65510,655
未払法人税等13,22595,546
未払消費税等32,179121,509
賞与引当金32,34848,469
役員賞与引当金11,67322,364
流動負債合計2,233,9572,226,542
固定負債
退職給付引当金82,50983,482
役員退職慰労引当金28,63129,459
長期前受収益31,09120,436
その他24,06341,624
固定負債合計166,295175,002
負債合計2,400,2532,401,545
純資産の部
株主資本
資本金500,000500,000
資本剰余金
資本準備金31,73631,736
資本剰余金合計31,73631,736
利益剰余金
利益準備金265,112265,112
その他利益剰余金
任意積立金230,000230,000
繰越利益剰余金193,268502,723
利益剰余金合計688,381997,836
株主資本合計1,220,1171,529,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△ 11,110△ 15,020
評価・換算差額等合計△ 11,110△ 15,020
純資産合計1,209,0071,514,553
負債・純資産合計3,609,2613,916,098