有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||
| 第31期 (平成27年12月31日現在) | 第32期 (平成28年12月31日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | *2 | 1,330,816 | *2 | 1,773,188 | |
| 前払費用 | 44,673 | 41,817 | |||
| 未収入金 | 115,444 | 104,300 | |||
| 未収委託者報酬 | 1,290,820 | 1,071,108 | |||
| 未収運用受託報酬 | 190,273 | 190,394 | |||
| 立替金 | 2,980 | 7,421 | |||
| 未収還付法人税等 | 22,574 | 7,634 | |||
| 流動資産合計 | 2,997,583 | 3,195,865 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | *1 | 49,221 | *1 | 42,540 | |
| 工具器具備品 | *1 | 7,704 | *1 | 6,420 | |
| 有形固定資産合計 | 56,926 | 48,960 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウェア | 403 | 0 | |||
| 電話加入権 | 3,875 | 3,875 | |||
| 無形固定資産合計 | 4,278 | 3,875 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 88,177 | 84,642 | |||
| 関係会社株式 | 457,209 | 164,013 | |||
| 敷金保証金 | 116,806 | 107,802 | |||
| 長期前払費用 | 10,013 | 926 | |||
| 預託金 | 74 | 74 | |||
| 投資その他の資産合計 | 672,281 | 357,460 | |||
| 固定資産合計 | 733,486 | 410,296 | |||
| 資産合計 | 3,731,069 | 3,606,161 | |||
| (単位:千円) | |||||
| 第31期 (平成27年12月31日現在) | 第32期 (平成28年12月31日現在) | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 関係会社短期借入金 | 84,210 | - | |||
| 預り金 | 20,344 | 25,021 | |||
| 未払金 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,692 | 1,692 | |||
| 未払償還金 | 3,500 | 3,500 | |||
| 未払手数料 | 579,093 | 471,912 | |||
| その他未払金 | 298,548 | 406,627 | |||
| 未払費用 | 775,807 | 1,427,069 | |||
| 未払役員賞与 | 175,895 | 66,643 | |||
| 前受収益 | 10,655 | 8,886 | |||
| 未払法人税等 | 2,845 | 4,938 | |||
| 未払消費税等 | 73,035 | 12,700 | |||
| 賞与引当金 | 41,835 | 67,378 | |||
| 役員賞与引当金 | 22,174 | 25,993 | |||
| 流動負債合計 | 2,089,638 | 2,522,365 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 82,642 | 79,386 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 31,281 | 35,022 | |||
| 長期前受収益 | 9,780 | 893 | |||
| 固定負債合計 | 123,704 | 115,303 | |||
| 負債合計 | 2,213,342 | 2,637,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 500,000 | 500,000 | |||
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 31,736 | 31,736 | |||
| 資本剰余金合計 | 31,736 | 31,736 | |||
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 265,112 | 265,112 | |||
| その他利益剰余金 | |||||
| 任意積立金 | 230,000 | 230,000 | |||
| 繰越利益剰余金 | 505,700 | △ 38,977 | |||
| 利益剰余金合計 | 1,000,813 | 456,135 | |||
| 株主資本合計 | 1,532,550 | 987,872 | |||
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 14,822 | △ 19,379 | |||
| 評価・換算差額等合計 | △ 14,822 | △ 19,379 | |||
| 純資産合計 | 1,517,727 | 968,492 | |||
| 負債・純資産合計 | 3,731,069 | 3,606,161 |