有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】
2018/05/14 9:48
【資料】
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【項目】
46項目
1.財務諸表
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期
(平成28年12月31日現在)		第33期
(平成29年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金*21,773,188*2887,338
前払費用41,81732,849
未収入金104,300234,786
未収委託者報酬1,071,108670,737
未収運用受託報酬190,394253,439
立替金7,4218,963
未収還付法人税等7,634-
流動資産合計3,195,8652,088,114
固定資産
有形固定資産
建物附属設備*142,540*136,172
工具器具備品*16,420*15,615
有形固定資産合計48,96041,787
無形固定資産
ソフトウェア01,758
電話加入権3,8753,875
無形固定資産合計3,8755,634
投資その他の資産
投資有価証券84,64287,915
関係会社株式164,013164,013
敷金保証金107,80298,648
長期前払費用926-
預託金7474
投資その他の資産合計357,460350,651
固定資産合計410,296398,073
資産合計3,606,1612,486,188

(単位:千円)
第32期
(平成28年12月31日現在)		第33期
(平成29年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金25,02116,501
未払金
未払収益分配金1,6921,692
未払償還金3,5003,500
未払手数料471,912318,692
その他未払金406,627186,770
未払費用1,427,069759,507
未払役員賞与66,64397,925
前受収益8,886893
未払法人税等 4,9383,765
未払消費税等12,700451
賞与引当金67,37854,116
役員賞与引当金25,99320,525
流動負債合計2,522,3651,464,341
固定負債
退職給付引当金79,38674,772
役員退職慰労引当金35,0222,618
長期前受収益893-
固定負債合計115,30377,390
負債合計2,637,6691,541,732
純資産の部
株主資本
資本金500,000500,000
資本剰余金
資本準備金31,73631,736
資本剰余金合計31,73631,736
利益剰余金
利益準備金265,112265,112
その他利益剰余金
任意積立金230,000230,000
繰越利益剰余金△ 38,977△ 66,188
利益剰余金合計456,135428,924
株主資本合計987,872960,660
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△ 19,379△ 16,204
評価・換算差額等合計△ 19,379△ 16,204
純資産合計968,492944,456
負債・純資産合計3,606,1612,486,188