有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1) 貸借対照表
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 平成25年12月4日 至 平成26年8月27日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年3月21日から平成26年8月27日まで)を指しております。
(自 平成26年8月28日 至 平成27年8月27日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年3月21日から平成27年8月27日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | TMA日本債券マザーファンド | 25,314,538,410 | 33,412,659,247 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 25,314,538,410 | 33,412,659,247 | ||
| 合計 | 25,314,538,410 | 33,412,659,247 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「TMA日本債券マザーファンド」の状況 |
(1) 貸借対照表
| [平成26年 8月27日現在] | [平成27年 8月27日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 533,815,124 | 828,014,345 | |
| 国債証券 | 64,076,801,930 | 91,142,206,420 | |
| 地方債証券 | 199,946,000 | 200,306,000 | |
| 社債券 | 11,120,678,052 | 19,691,541,591 | |
| 未収入金 | 1,756,203,600 | 100,245,000 | |
| 未収利息 | 144,543,586 | 241,955,482 | |
| 前払費用 | 56,537,552 | 85,820,568 | |
| 流動資産合計 | 77,888,525,844 | 112,290,089,406 | |
| 資産合計 | 77,888,525,844 | 112,290,089,406 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,871,916,900 | 214,756,000 | |
| 未払解約金 | 115,680,288 | 327,314,247 | |
| 流動負債合計 | 1,987,597,188 | 542,070,247 | |
| 負債合計 | 1,987,597,188 | 542,070,247 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 58,623,441,241 | 84,663,656,643 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 17,277,487,415 | 27,084,362,516 | |
| 元本等合計 | 75,900,928,656 | 111,748,019,159 | |
| 純資産合計 | 75,900,928,656 | 111,748,019,159 | |
| 負債純資産合計 | 77,888,525,844 | 112,290,089,406 |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 平成26年 8月28日 至 平成27年 8月27日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [平成26年 8月27日現在] | [平成27年 8月27日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 44,190,840,644円 | 58,623,441,241円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 23,340,315,391円 | 72,444,973,231円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,907,714,794円 | 46,404,757,829円 | |
| 同期末における元本額 | 58,623,441,241円 | 84,663,656,643円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 東京海上・国内債券ファンド | 787,495,786円 | 683,879,036円 | |
| 東京海上・未来設計ファンド1 | 19,368,516円 | 20,839,110円 | |
| 東京海上・未来設計ファンド2 | 34,968,550円 | 36,977,586円 | |
| 東京海上・未来設計ファンド3 | 92,378,238円 | 79,350,812円 | |
| 東京海上・未来設計ファンド4 | 12,507,130円 | 9,166,085円 | |
| 東京海上セレクション・バランス30 | 2,249,094,941円 | 2,616,357,318円 | |
| 東京海上セレクション・バランス50 | 3,038,810,191円 | 3,631,508,269円 | |
| 東京海上セレクション・バランス70 | 679,857,154円 | 861,674,933円 | |
| 東京海上セレクション・日本債券 | 8,280,007,915円 | 9,074,123,517円 | |
| 東京海上・日本債券オープン (野村SMA向け) | 2,736,629,935円 | 25,314,538,410円 | |
| 東京海上・日本債券オープン (野村SMA・EW向け) | ―円 | 6,447,172,810円 | |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド (年1回決算型) | ―円 | 173,880,501円 | |
| TMAバランス25VA 〈適格機関投資家限定〉 | 5,535,159,596円 | 4,140,667,028円 | |
| TMAバランス50VA 〈適格機関投資家限定〉 | 226,806,593円 | 133,225,340円 | |
| TMAバランス75VA 〈適格機関投資家限定〉 | 49,500,904円 | 33,052,527円 | |
| 東京海上日本債ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 34,880,855,792円 | 31,407,243,361円 | |
| 計 | 58,623,441,241円 | 84,663,656,643円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 58,623,441,241口 | 84,663,656,643口 |
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 平成25年12月 4日 至 平成26年 8月27日 | 自 平成26年 8月28日 至 平成27年 8月27日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及びその リスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 | 同左 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [平成26年 8月27日現在] | [平成27年 8月27日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | (2)デリバティブ取引 同左 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
(自 平成25年12月4日 至 平成26年8月27日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | 390,511,641 |
| 地方債証券 | 181,000 |
| 社債券 | 22,938,738 |
| 合計 | 413,631,379 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成26年3月21日から平成26年8月27日まで)を指しております。
(自 平成26年8月28日 至 平成27年8月27日)
売買目的有価証券
| (単位:円) | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △249,367,669 |
| 地方債証券 | △39,000 |
| 社債券 | △29,578,704 |
| 合計 | △278,985,373 |
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年3月21日から平成27年8月27日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| [平成26年 8月27日現在] | [平成27年 8月27日現在] | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2947円 | 1口当たり純資産額 | 1.3199円 |
| (1万口当たり純資産額 | 12,947円) | (1万口当たり純資産額 | 13,199円) |
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第346回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,360,000 | |
| 第347回利付国債(2年) | 630,000,000 | 630,812,700 | ||
| 第350回利付国債(2年) | 2,130,000,000 | 2,133,258,900 | ||
| 第351回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,324,000 | ||
| 第354回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,302,431,000 | ||
| 第113回利付国債(5年) | 4,700,000,000 | 4,738,164,000 | ||
| 第116回利付国債(5年) | 1,020,000,000 | 1,026,058,800 | ||
| 第118回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 1,207,284,000 | ||
| 第119回利付国債(5年) | 3,190,000,000 | 3,197,241,300 | ||
| 第120回利付国債(5年) | 3,560,000,000 | 3,581,573,600 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 690,000,000 | 691,393,800 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 4,570,000,000 | 4,576,855,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 200,000,000 | 200,272,000 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 6,550,000,000 | 6,557,794,500 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 260,000,000 | 322,829,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 500,000,000 | 595,385,000 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 540,000,000 | 643,593,600 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 790,000,000 | 942,248,800 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 1,050,000,000 | 1,110,931,500 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 15,710,000,000 | 16,165,275,800 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,369,000 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 1,340,000,000 | 1,375,228,600 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 800,000,000 | 820,224,000 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 3,220,000,000 | 3,269,555,800 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 2,070,000,000 | 2,098,917,900 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 1,240,000,000 | 1,241,748,400 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 80,000,000 | 97,079,200 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 230,000,000 | 281,264,700 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 530,000,000 | 656,341,400 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 340,000,000 | 414,670,800 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 380,000,000 | 455,939,200 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 920,000,000 | 1,103,098,400 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 150,000,000 | 185,110,500 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 130,000,000 | 155,762,100 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 480,000,000 | 592,137,600 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 160,000,000 | 197,419,200 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 870,000,000 | 1,073,632,200 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 290,000,000 | 347,364,900 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 1,040,000,000 | 1,264,515,200 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 620,000,000 | 767,250,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 300,000,000 | 371,523,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 1,640,000,000 | 2,002,620,400 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 640,000,000 | 769,260,800 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 1,390,000,000 | 1,643,327,500 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 860,000,000 | 1,035,465,800 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 920,000,000 | 1,049,637,200 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 380,000,000 | 449,908,600 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 780,000,000 | 890,596,200 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 20,000,000 | 22,533,800 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 1,160,000,000 | 1,337,967,200 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 100,000,000 | 118,162,000 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 180,000,000 | 209,401,200 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 60,000,000 | 68,658,000 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,303,511,500 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,581,000 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,211,200 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,447,000 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 70,000,000 | 81,699,800 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,168,810,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 320,000,000 | 370,851,200 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 400,000,000 | 472,408,000 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 70,000,000 | 83,556,200 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,166,500 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 1,100,000,000 | 1,315,688,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,897,000 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 150,000,000 | 173,917,500 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,853,300 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,580,000 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 230,000,000 | 261,850,400 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 360,000,000 | 407,592,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 470,000,000 | 516,342,000 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 900,000,000 | 1,001,259,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 2,710,000,000 | 3,009,319,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 1,319,002,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 300,000,000 | 314,919,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 50,000,000 | 50,634,500 | ||
| 第17回利付国債(物価連動・10年) | 760,000,000 | 827,882,440 | ||
| 第18回利付国債(物価連動・10年) | 470,000,000 | 509,733,800 | ||
| 第19回利付国債(物価連動・10年) | 670,000,000 | 710,535,000 | ||
| 第20回利付国債(物価連動・10年) | 160,000,000 | 170,179,680 | ||
| 国債証券 合計 | 85,470,000,000 | 91,142,206,420 | ||
| 地方債 証券 | 第3回大阪府住宅供給公社債券 | 100,000,000 | 100,304,000 | |
| 第4回大阪府住宅供給公社債券 | 100,000,000 | 100,002,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 200,000,000 | 200,306,000 | ||
| 社債券 | 第4回ノルデア・バンク円貨社債(2013) | 100,000,000 | 100,268,000 | |
| 第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後) | 100,000,000 | 100,439,000 | ||
| 第1回クレディ・スイス・エイ・ジー円貨 社債(2014) | 100,000,000 | 100,098,000 | ||
| 第1回スタンダードチャータード円貨社債 (2015) | 100,000,000 | 100,056,000 | ||
| 第51回株式会社日本政策投資銀行無担保 社債 | 200,000,000 | 199,978,000 | ||
| 第46回株式会社日本政策金融公庫社債 | 100,000,000 | 99,991,000 | ||
| 第47回株式会社日本政策金融公庫社債 | 300,000,000 | 299,973,000 | ||
| 第102回(独)都市再生機構 | 100,000,000 | 99,987,000 | ||
| 第42回独立行政法人福祉医療機構債券 | 100,000,000 | 99,971,000 | ||
| 第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 債券 | 26,017,000 | 28,251,339 | ||
| 第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 債券 | 55,586,000 | 59,737,162 | ||
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,276,000 | 91,513,080 | ||
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,777,000 | 89,815,930 | ||
| 第38回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 99,992,000 | ||
| 第39回日本学生支援債券 | 100,000,000 | 99,990,000 | ||
| 第10回ジェー・ピー・モルガン・チェース・ アンド・カンパニー | 100,000,000 | 100,259,000 | ||
| 第9回モルガン・スタンレー円貨社債 (2014) | 100,000,000 | 100,777,000 | ||
| 第25回シティグループ・インク円貨社債 (2013) | 100,000,000 | 100,449,000 | ||
| 第22回コーペラティブ・セントラル・ラボ バンク・ネダーランド | 100,000,000 | 100,247,000 | ||
| 第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(劣後) | 100,000,000 | 100,805,000 | ||
| 第41回鹿島建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,219,000 | ||
| 第6回西松建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,232,000 | ||
| 第22回前田建設工業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,444,000 | ||
| 第2回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,368,000 | ||
| 第3回五洋建設株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,747,000 | ||
| 第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,385,000 | ||
| 第17回積水ハウス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,001,000 | ||
| 第1回三井製糖株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 199,722,000 | ||
| 第14回森永製菓株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,511,000 | ||
| 第29回サッポロホールディングス株式会社 無担保社債 | 200,000,000 | 200,230,000 | ||
| 第1回株式会社J-オイルミルズ無担保社債 | 100,000,000 | 100,611,000 | ||
| 第23回双日株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,583,000 | ||
| 第27回双日株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 206,054,000 | ||
| 第3回J.フロント リテイリング株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 100,025,000 | ||
| 第4回株式会社三越伊勢丹ホールディングス 無担保社債 | 100,000,000 | 104,202,000 | ||
| 第11回森ビル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,294,000 | ||
| 第12回森ビル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,866,000 | ||
| 第13回森ビル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,557,000 | ||
| 第7回株式会社セブン&アイ・ホールディン グス無担保社債 | 100,000,000 | 100,129,000 | ||
| 第18回レンゴー株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,477,000 | ||
| 第26回昭和電工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,423,000 | ||
| 第27回昭和電工株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,433,000 | ||
| 第7回セントラル硝子株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,057,000 | ||
| 第44回三井化学株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,174,000 | ||
| 第6回株式会社三菱ケミカルホールディング ス無担保社債 | 100,000,000 | 101,634,000 | ||
| 第9回宇部興産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,879,000 | ||
| 第11回宇部興産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 第36回DIC株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,960,000 | ||
| 第4回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 203,778,000 | ||
| 第4回JXホールディングス株式会社無担保 社債 | 100,000,000 | 103,750,000 | ||
| 第8回JXホールディングス株式会社無担保 社債 | 100,000,000 | 100,189,000 | ||
| 第23回東洋ゴム工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,146,000 | ||
| 第25回東洋ゴム工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,890,000 | ||
| 第8回日本電気硝子株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 203,012,000 | ||
| 第23回太平洋セメント株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 203,102,000 | ||
| 第61回新日本製鐵株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,056,000 | ||
| 第62回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 100,000,000 | 99,979,000 | ||
| 第22回日新製鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,093,000 | ||
| 第23回日新製鋼株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,565,000 | ||
| 第13回三井金属鉱業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,707,000 | ||
| 第24回三菱マテリアル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,514,000 | ||
| 第12回株式会社フジクラ無担保社債 | 200,000,000 | 203,586,000 | ||
| 第10回三和ホールディングス株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 100,047,000 | ||
| 第3回株式会社森精機製作所無担保社債 | 100,000,000 | 100,295,000 | ||
| 第8回株式会社荏原製作所無担保社債 | 100,000,000 | 100,569,000 | ||
| 第9回株式会社椿本チエイン無担保社債 | 100,000,000 | 100,549,000 | ||
| 第3回セガサミーホールディングス株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 100,283,000 | ||
| 第55回株式会社東芝無担保社債 | 100,000,000 | 100,176,000 | ||
| 第1回日本電産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,487,000 | ||
| 第35回富士通株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,622,000 | ||
| 第11回セイコーエプソン株式会社無担保 社債 | 100,000,000 | 101,121,000 | ||
| 第12回パナソニック株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,280,000 | ||
| 第13回パナソニック株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,198,000 | ||
| 第15回三井造船株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,042,000 | ||
| 第22回日立造船株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,029,000 | ||
| 第36回石川島播磨重工業株式会社無担保 社債 | 100,000,000 | 101,192,000 | ||
| 第39回株式会社IHI無担保社債 | 100,000,000 | 100,398,000 | ||
| 第1回明治安田生命2011基金特定目的 会社特定社債 | 100,000,000 | 100,700,000 | ||
| 第1回日本生命2012基金特定目的会社 特定社債 | 200,000,000 | 203,226,000 | ||
| 第1回B号明治安田生命2012基金特定 目的会社特定社債 | 100,000,000 | 101,068,000 | ||
| 第5回住友生命基金流動化特定目的会社 第1回特定社債 | 300,000,000 | 306,426,000 | ||
| 第1回明治安田生命2013基金特定目的 会社特定社債 | 400,000,000 | 405,664,000 | ||
| 第1回明治安田生命2014基金特定目的 会社特定社債 | 200,000,000 | 200,902,000 | ||
| 第1回日本生命2015基金特定目的会社 特定社債 | 100,000,000 | 100,086,000 | ||
| 第1回昭和リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,043,000 | ||
| 第27回マツダ株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,150,000 | ||
| 第1回株式会社第一興商無担保社債 | 100,000,000 | 100,452,000 | ||
| 第2回株式会社第一興商無担保社債 | 100,000,000 | 101,612,000 | ||
| 第2回株式会社ニフコ無担保社債 | 100,000,000 | 100,487,000 | ||
| 第59回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,491,000 | ||
| 第77回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,409,000 | ||
| 第92回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,760,000 | ||
| 第99回丸紅株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,412,000 | ||
| 第100回丸紅株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,112,000 | ||
| 第4回長瀬産業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,687,000 | ||
| 第16回豊田通商株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 211,960,000 | ||
| 第26回阪和興業株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 200,728,000 | ||
| 第27回株式会社丸井グループ無担保社債 | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第48回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 102,408,000 | ||
| 第53回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 100,000,000 | 99,579,000 | ||
| 第1回株式会社新生銀行無担保社債 | 100,000,000 | 100,031,000 | ||
| 第2回株式会社新生銀行無担保社債 | 200,000,000 | 199,934,000 | ||
| 第1回株式会社三菱UFJフィナンシャル・ グループ(劣後) | 100,000,000 | 101,144,000 | ||
| 第1回三井住友トラスト・ホールディングス 無担保社債(劣後) | 200,000,000 | 200,088,000 | ||
| 第4回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 109,039,000 | ||
| 第11回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 108,244,000 | ||
| 第2回株式会社りそな銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 100,532,000 | ||
| 第1回株式会社千葉銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 100,538,000 | ||
| 第3回みずほフィナンシャルグループ (劣後特約付) | 200,000,000 | 198,072,000 | ||
| 第11回株式会社三井住友銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 104,385,000 | ||
| 第4回株式会社みずほ銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 100,640,000 | ||
| 第8回株式会社みずほ銀行無担保社債 (劣後特約付) | 100,000,000 | 102,819,000 | ||
| 第6回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 201,130,000 | ||
| 第6回興銀リース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,934,000 | ||
| 第25回株式会社日産フィナンシャル サービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,122,000 | ||
| 第9回東京センチュリーリース株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 100,004,000 | ||
| 第63回トヨタファイナンス株式会社無担保 社債 | 100,000,000 | 100,056,000 | ||
| 第16回ポケットカード株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,845,000 | ||
| 第18回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,431,000 | ||
| 第21回リコーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,749,000 | ||
| 第3回イオンフィナンシャルサービス 株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,981,000 | ||
| 第63回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,222,000 | ||
| 第68回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,980,000 | ||
| 第9回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 101,243,000 | ||
| 第1回株式会社オリエントコーポレーション 無担保社債 | 100,000,000 | 100,274,000 | ||
| 第3回株式会社オリエントコーポレーション 無担保社債 | 100,000,000 | 99,839,000 | ||
| 第47回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,034,000 | ||
| 第2回株式会社アプラスフィナンシャル 無担保社債 | 200,000,000 | 200,294,000 | ||
| 第178回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,552,000 | ||
| 第182回オリックス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,608,000 | ||
| 第16回株式会社大和証券グループ本社 無担保社債 | 100,000,000 | 101,103,000 | ||
| 第46回野村ホールディングス株式会社 無担保社債 | 200,000,000 | 199,838,000 | ||
| 第48回野村ホールディングス株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第6回NECキャピタルソリューション 株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,946,000 | ||
| 第20回東京建物株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,134,000 | ||
| 第20回東急不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,330,000 | ||
| 第21回東急不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,203,000 | ||
| 第98回住友不動産株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,777,000 | ||
| 第4回イオンモール株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,780,000 | ||
| 第6回イオンモール株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,757,000 | ||
| 第8回日本リテールファンド投資法人無担保 投資法人債 | 100,000,000 | 103,055,000 | ||
| 第28回相鉄ホールディングス株式会社 無担保社債 | 200,000,000 | 204,068,000 | ||
| 第29回相鉄ホールディングス株式会社 無担保社債 | 100,000,000 | 102,530,000 | ||
| 第1回株式会社鴻池運輸無担保社債 | 100,000,000 | 99,607,000 | ||
| 第90回近畿日本鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,178,000 | ||
| 第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,696,000 | ||
| 第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,689,000 | ||
| 第48回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,042,000 | ||
| 第50回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,972,000 | ||
| 第37回日本郵船株式会社無担保社債 | 200,000,000 | 205,458,000 | ||
| 第12回株式会社商船三井無担保社債 | 100,000,000 | 105,348,000 | ||
| 第19回株式会社商船三井無担保社債 | 100,000,000 | 99,382,000 | ||
| 第14回三井倉庫ホールディングス無担保 社債 | 200,000,000 | 199,660,000 | ||
| 第467回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 104,035,000 | ||
| 第491回関西電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,303,000 | ||
| 第302回北陸電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,707,000 | ||
| 第463回東北電力株式会社社債 | 41,600,000 | 41,966,080 | ||
| 第425回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,016,000 | ||
| 第428回九州電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,583,000 | ||
| 第308回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 103,421,000 | ||
| 第320回北海道電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,363,000 | ||
| 第2回SCSK株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,027,000 | ||
| 第39回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,625,000 | ||
| 第43回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,747,000 | ||
| 社債券 合計 | 19,498,256,000 | 19,691,541,591 | ||
| 合計 | 105,168,256,000 | 111,034,054,011 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。