有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 9,147,830 | 11,141,499 | ||
| 前払費用 | 110,882 | 138,645 | ||
| 未収委託者報酬 | 1,825,261 | 1,838,877 | ||
| 未収収益 | 2,410,705 | 2,613,524 | ||
| 未収入金 | 132,243 | 144,239 | ||
| 繰延税金資産 | 208,535 | 178,975 | ||
| その他の流動資産 | 11,587 | 7,312 | ||
| 流動資産計 | 13,847,047 | 16,063,074 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | *1 | 199,065 | *1 | 125,305 |
| 建物 | 105,672 | 56,587 | ||
| 器具備品 | 93,392 | 68,717 | ||
| 無形固定資産 | 3,144 | 3,475 | ||
| 電話加入権 | 3,144 | 3,144 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 330 | ||
| 投資その他の資産 | 774,095 | 766,343 | ||
| 投資有価証券 | 30,243 | 35,337 | ||
| 関係会社株式 | 254,342 | 254,342 | ||
| その他の関係会社有価証券 | 31,200 | 31,200 | ||
| 長期前払費用 | 48,053 | 11,425 | ||
| 敷金 | 285,857 | 315,033 | ||
| 繰延税金資産 | 124,399 | 119,005 | ||
| 固定資産計 | 976,305 | 895,124 | ||
| 資産合計 | 14,823,352 | 16,958,198 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 36,310 | 35,761 | ||
| 未払金 | *2 | 1,745,028 | 1,882,737 | |
| 未払手数料 | 539,966 | 641,688 | ||
| その他未払金 | 1,205,062 | 1,241,048 | ||
| 未払費用 | 145,394 | 226,407 | ||
| 未払消費税等 | 140,244 | 381,984 | ||
| 未払法人税等 | 1,220,000 | 777,000 | ||
| 前受収益 | 219,617 | 121,685 | ||
| 賞与引当金 | 185,444 | 189,738 | ||
| その他の流動負債 | 36 | 1,080 | ||
| 流動負債計 | 3,692,077 | 3,616,395 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 141,238 | 179,872 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 37,360 | 18,220 | ||
| 固定負債計 | 178,598 | 198,092 | ||
| 負債合計 | 3,870,676 | 3,814,487 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | 10,950,867 | 13,138,296 | ||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 利益剰余金 | 8,950,867 | 11,138,296 | ||
| 利益準備金 | 500,000 | 500,000 | ||
| その他利益剰余金 | 8,450,867 | 10,638,296 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,450,867 | 10,638,296 | ||
| 評価・換算差額等 | 1,809 | 5,414 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,809 | 5,414 | ||
| 純資産合計 | 10,952,676 | 13,143,710 | ||
| 負債・純資産合計 | 14,823,352 | 16,958,198 | ||