臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/26 9:01
- 【資料】
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提出理由
「米国MLPファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(以下「Aコース」といいます。)及び「米国MLPファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)」(以下「Bコース」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第92期 (2021年7月20日～ 2021年8月19日) | 第93期 (2021年8月20日～ 2021年9月21日) | 第94期 (2021年9月22日～ 2021年10月19日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 386,741,837円 | 376,343,590円 | 406,668,626円 |
| 期末受益権口数 | 963,082,271口 | 955,373,970口 | 956,401,652口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 4,016円 | 3,939円 | 4,252円 |
| 期中騰落率 | △2.0% | △1.5% | 8.3% |
| 計算期間 | 第92期 (2021年7月20日～ 2021年8月19日) | 第93期 (2021年8月20日～ 2021年9月21日) | 第94期 (2021年9月22日～ 2021年10月19日) |
| 収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 15円 | 15円 | 15円 |
| 期末純資産総額 | 2,889,979,952円 | 2,765,892,227円 | 3,008,788,814円 |
| 期末受益権口数 | 6,130,899,454口 | 5,996,702,744口 | 5,787,981,044口 |
| 期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 4,714円 | 4,612円 | 5,198円 |
| 期中騰落率 | △2.2% | △1.8% | 13.0% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。