臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/02 9:35
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)
期別第99計算期間
計算期間2022年4月19日~2022年5月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)612,014,160円
期末受益権口数1,985,507,855口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,082円
期中騰落率△0.92%
期別第100計算期間
計算期間2022年5月18日~2022年6月17日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)613,942,095円
期末受益権口数1,969,918,140口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,117円
期中騰落率2.11%
期別第101計算期間
計算期間2022年6月18日~2022年7月19日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)619,407,055円
期末受益権口数1,952,941,110口
期末1万口当たり純資産額(分配落)3,172円
期中騰落率2.73%