有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

【提出】
2015/08/10 9:29
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
期別第19期
(平成26年3月31日現在)		第20期
(平成27年3月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金6,190,4816,748,612
有価証券15,497,18913,297,906
支払委託金3839
収益分配金3839
前払費用-18
未収委託者報酬1,629,3001,842,228
未収運用受託報酬1,149,2451,578,480
未収収益90,505368,604
立替金2-
預け金2,290-
繰延税金資産810,563826,971
流動資産計25,369,61888.824,662,86088.5
固定資産
投資その他の資産3,209,5083,193,568
投資有価証券1,515,7551,596,511
長期差入保証金10,00010,000
繰延税金資産1,683,7531,587,056
固定資産計3,209,50811.23,193,56811.5
資産合計28,579,127100.027,856,428100.0

期別第19期
(平成26年3月31日現在)		第20期
(平成27年3月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金265599
未払金539,515585,816
未払収益分配金203229
未払償還金7272
未払手数料539,240585,514
未払費用3,077,9243,406,376
未払法人税等2,327,419957,171
未払消費税等154,504470,936
流動負債計6,099,62921.35,420,89919.5
固定負債
長期未払費用5,610,9196,285,478
その他固定負債650-
固定負債計5,611,56919.66,285,47822.6
負債合計11,711,19841.011,706,37842.0

期別第19期
(平成26年3月31日現在)		第20期
(平成27年3月31日現在)
純資産の部
科目内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金15,752,52814,867,795
その他利益剰余金15,752,52814,867,795
繰越利益剰余金15,752,52814,867,795
株主資本合計16,632,52858.215,747,79556.5
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金235,400402,254
評価・換算差額等合計235,4000.8402,2541.4
純資産合計16,867,92859.016,150,05058.0
負債・純資産合計28,579,127100.027,856,428100.0