有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

【提出】
2016/08/10 9:17
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
期別第20期
(平成27年3月31日現在)		第21期
(平成27年12月31日現在)
資産の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動資産
現金・預金6,748,6128,541,657
有価証券13,297,90612,097,990
支払委託金3926
収益分配金3926
前払費用18157
未収委託者報酬1,842,2281,527,034
未収運用受託報酬1,578,4801,885,724
未収収益368,60411,848
繰延税金資産826,9711,079,356
流動資産計24,662,86088.525,143,79690.7
固定資産
投資その他の資産3,193,5682,580,738
投資有価証券1,596,511573,290
長期差入保証金10,00010,000
繰延税金資産1,587,0561,997,448
固定資産計3,193,56811.52,580,7389.3
資産合計27,856,428100.027,724,534100.0

期別第20期
(平成27年3月31日現在)		第21期
(平成27年12月31日現在)
負債の部
科目注記
番号		内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
流動負債
預り金599580
未払金585,816538,691
未払収益分配金229242
未払償還金7272
未払手数料585,514538,376
未払費用3,406,3764,518,812
未払法人税等957,171888,102
未払消費税等470,936205,603
流動負債計5,420,89919.56,151,78922.2
固定負債
長期未払費用6,285,4787,097,924
固定負債計6,285,47822.67,097,92425.6
負債合計11,706,37842.013,249,71447.8

期別第20期
(平成27年3月31日現在)		第21期
(平成27年12月31日現在)
純資産の部
科目内訳金額構成比内訳金額構成比
千円千円%千円千円%
株主資本
資本金490,000490,000
資本剰余金390,000390,000
資本準備金390,000390,000
利益剰余金14,867,79513,545,174
その他利益剰余金14,867,79513,545,174
繰越利益剰余金14,867,79513,545,174
株主資本合計15,747,79556.514,425,17452.0
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金402,25449,646
評価・換算差額等合計402,2541.449,6460.2
純資産合計16,150,05058.014,474,82052.2
負債・純資産合計27,856,428100.027,724,534100.0