有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 9,375,527 | 12,266,731 |
| 運用受託報酬 | 172,528 | 58,040 |
| 投資助言報酬 | 17,281 | 23,354 |
| 営業収益合計 | 9,565,338 | 12,348,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 5,049,257 | 6,294,536 |
| 広告宣伝費 | 245,879 | 306,596 |
| 公告費 | 250 | 78 |
| 受益権管理費 | 11,634 | 13,178 |
| 調査費 | 1,205,647 | 1,688,690 |
| 調査費 | 284,730 | 298,195 |
| 委託調査費 | 920,917 | 1,390,495 |
| 委託計算費 | 223,541 | 271,733 |
| 営業雑経費 | 224,886 | 267,619 |
| 通信費 | 48,257 | 49,197 |
| 印刷費 | 152,770 | 172,416 |
| 諸経費 | 12,246 | 33,929 |
| 協会費 | 8,351 | 8,520 |
| 諸会費 | 3,261 | 3,557 |
| 営業費用合計 | 6,961,096 | 8,842,433 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,230,336 | 1,422,540 |
| 役員報酬 | 153,361 | 162,372 |
| 給料・手当 | 1,076,974 | 1,260,168 |
| 交際費 | 18,065 | 19,202 |
| 寄付金 | 41,841 | 58,711 |
| 旅費交通費 | 48,965 | 54,386 |
| 租税公課 | 22,377 | 25,080 |
| 不動産賃借料 | 193,493 | 180,329 |
| 退職給付費用 | 152,263 | 54,744 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 5,870 | 6,660 |
| 固定資産減価償却費 | 36,468 | 29,475 |
| 諸経費 | 285,230 | 327,126 |
| 一般管理費合計 | 2,034,913 | 2,178,257 |
| 営業利益 | 569,328 | 1,327,435 |
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 18,795 | ※1 | 118,222 |
| 有価証券利息 | 3,326 | 1,527 | ||
| 受取利息 | 1,294 | 819 | ||
| 約款時効収入 | 13 | 21 | ||
| 投資有価証券売却益 | ― | 121 | ||
| 賞与引当金戻入 | 17,239 | ― | ||
| 雑益 | 365 | 12,245 | ||
| 営業外収益合計 | 41,035 | 132,958 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 時効後返還金 | 962 | ― | ||
| 信託財産負担金 | 795 | 712 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 | 15 | ※2 | 834 |
| 雑損 | 35 | 388 | ||
| 営業外費用合計 | 1,808 | 1,935 | ||
| 経常利益 | 608,554 | 1,458,458 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | 54,630 | ― | ||
| 投資有価証券償還益 | 30,325 | 48,956 | ||
| 特別利益合計 | 84,955 | 48,956 | ||
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券償還損 | 32,247 | 47,058 | ||
| 投資有価証券評価損 | ※3 | 32,860 | ― | |
| 特別損失合計 | 65,108 | 47,058 | ||
| 税引前当期純利益 | 628,401 | 1,460,356 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 280,782 | 522,708 | ||
| 法人税等調整額 | △26,513 | 28,433 | ||
| 法人税等合計 | 254,268 | 551,142 | ||
| 当期純利益 | 374,132 | 909,213 | ||