有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 12,266,731 | 13,931,095 |
| 運用受託報酬 | 58,040 | 104,858 |
| 投資助言報酬 | 23,354 | 34,300 |
| 営業収益合計 | 12,348,126 | 14,070,254 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 6,294,536 | 7,278,031 |
| 広告宣伝費 | 306,596 | 519,541 |
| 公告費 | 78 | 284 |
| 受益権管理費 | 13,178 | 14,118 |
| 調査費 | 1,688,690 | 1,686,856 |
| 調査費 | 298,195 | 297,053 |
| 委託調査費 | 1,390,495 | 1,389,802 |
| 委託計算費 | 271,733 | 294,726 |
| 営業雑経費 | 267,619 | 396,503 |
| 通信費 | 49,197 | 54,072 |
| 印刷費 | 172,416 | 191,187 |
| 諸経費 | 33,929 | 136,353 |
| 協会費 | 8,520 | 9,067 |
| 諸会費 | 3,557 | 5,823 |
| 営業費用合計 | 8,842,433 | 10,190,062 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,422,540 | 1,498,963 |
| 役員報酬 | 162,372 | 176,066 |
| 給料・手当 | 1,213,054 | 1,290,188 |
| 賞与 | 47,114 | 32,709 |
| 交際費 | 19,202 | 18,489 |
| 寄付金 | 58,711 | 40,177 |
| 旅費交通費 | 54,386 | 72,302 |
| 租税公課 | 25,080 | 28,350 |
| 不動産賃借料 | 180,329 | 164,107 |
| 賞与引当金繰入 | ― | 37,574 |
| 退職給付費用 | 54,744 | 58,095 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 6,660 | 6,110 |
| 固定資産減価償却費 | 29,475 | 30,495 |
| 諸経費 | 327,126 | 355,255 |
| 一般管理費合計 | 2,178,257 | 2,309,921 |
| 営業利益 | 1,327,435 | 1,570,270 |
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 118,222 | ※1 | 79,096 |
| 有価証券利息 | 1,527 | 375 | ||
| 受取利息 | 819 | 1,496 | ||
| 約款時効収入 | 21 | 19 | ||
| 受取負担金 | 10,793 | 12,317 | ||
| 受取保険金 | ― | 12,000 | ||
| 雑益 | 1,573 | 2,103 | ||
| 営業外収益合計 | 132,958 | 107,408 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 信託財産負担金 | 712 | 29 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 | 834 | ※2 | 93 |
| 為替差損 | 291 | 500 | ||
| 雑損 | 97 | ― | ||
| 営業外費用合計 | 1,935 | 623 | ||
| 経常利益 | 1,458,458 | 1,677,055 | ||
| 特別利益 | ||||
| 投資有価証券売却益 | ― | 46,700 | ||
| 投資有価証券償還益 | 48,956 | ― | ||
| 特別利益合計 | 48,956 | 46,700 | ||
| 特別損失 | ||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 13,422 | ||
| 投資有価証券償還損 | 47,058 | ― | ||
| 投資有価証券評価損 | ― | 58,140 | ||
| 特別損失合計 | 47,058 | 71,562 | ||
| 税引前当期純利益 | 1,460,356 | 1,652,192 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 522,708 | 670,864 | ||
| 法人税等調整額 | 28,433 | △80,396 | ||
| 法人税等合計 | 551,142 | 590,468 | ||
| 当期純利益 | 909,213 | 1,061,724 | ||