有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 13,931,095 | 16,357,045 |
| 運用受託報酬 | 104,858 | 26,459 |
| 投資助言報酬 | 34,300 | 34,356 |
| 営業収益合計 | 14,070,254 | 16,417,861 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 7,278,031 | 8,715,105 |
| 広告宣伝費 | 519,541 | 273,041 |
| 公告費 | 284 | 126 |
| 受益権管理費 | 14,118 | 16,088 |
| 調査費 | 1,686,856 | 1,653,453 |
| 調査費 | 297,053 | 338,352 |
| 委託調査費 | 1,389,802 | 1,315,101 |
| 委託計算費 | 294,726 | 316,593 |
| 営業雑経費 | 396,503 | 370,731 |
| 通信費 | 54,072 | 58,965 |
| 印刷費 | 191,187 | 242,346 |
| 諸経費 | 136,353 | 56,093 |
| 協会費 | 9,067 | 9,396 |
| 諸会費 | 5,823 | 3,929 |
| 営業費用合計 | 10,190,062 | 11,345,141 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,498,963 | 1,564,193 |
| 役員報酬 | 176,066 | 152,970 |
| 給料・手当 | 1,290,188 | 1,407,245 |
| 賞与 | 32,709 | 3,978 |
| 交際費 | 18,489 | 22,013 |
| 寄付金 | 40,177 | 38,513 |
| 旅費交通費 | 72,302 | 64,231 |
| 租税公課 | 28,350 | 41,794 |
| 不動産賃借料 | 164,107 | 160,609 |
| 賞与引当金繰入 | 37,574 | 33,506 |
| 退職給付費用 | 58,095 | 69,282 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 6,110 | 7,340 |
| 固定資産減価償却費 | 30,495 | 34,275 |
| 諸経費 | 355,255 | 365,842 |
| 一般管理費合計 | 2,309,921 | 2,401,603 |
| 営業利益 | 1,570,270 | 2,671,116 |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 79,096 | ※1 | 74,985 |
| 有価証券利息 | 375 | ― | ||
| 受取利息 | 1,496 | 1,989 | ||
| 約款時効収入 | 19 | 10 | ||
| 受取負担金 | 12,317 | 24,695 | ||
| 受取保険金 | 12,000 | ― | ||
| 雑益 | 2,103 | 3,780 | ||
| 営業外収益合計 | 107,408 | 105,461 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 信託財産負担金 | 29 | 17 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 | 93 | ※2 | 40 |
| 為替差損 | 500 | 88 | ||
| 雑損 | ― | 0 | ||
| 営業外費用合計 | 623 | 146 | ||
| 経常利益 | 1,677,055 | 2,776,431 | ||
| 特別利益 | ||||
| 有価証券売却益 | ― | 68,676 | ||
| 有価証券償還益 | ― | 548 | ||
| 投資有価証券売却益 | 46,700 | 48,335 | ||
| 投資有価証券償還益 | ― | 35,073 | ||
| 特別利益合計 | 46,700 | 152,633 | ||
| 特別損失 | ||||
| 有価証券売却損 | ― | 5,395 | ||
| 有価証券償還損 | ― | 12,957 | ||
| 投資有価証券売却損 | 13,422 | 67,629 | ||
| 投資有価証券評価損 | 58,140 | 24,083 | ||
| 特別損失合計 | 71,562 | 110,066 | ||
| 税引前当期純利益 | 1,652,192 | 2,818,998 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 670,864 | 797,633 | ||
| 法人税等調整額 | △80,396 | 114,260 | ||
| 法人税等合計 | 590,468 | 911,894 | ||
| 当期純利益 | 1,061,724 | 1,907,103 | ||