半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 16,357,045 | 12,602,269 |
| 運用受託報酬 | 26,459 | 39,629 |
| 投資助言報酬 | 34,356 | 30,278 |
| 営業収益合計 | 16,417,861 | 12,672,177 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 8,715,105 | 6,581,071 |
| 広告宣伝費 | 273,041 | 233,028 |
| 公告費 | 126 | 220 |
| 受益権管理費 | 16,088 | 16,958 |
| 調査費 | 1,653,453 | 1,367,966 |
| 調査費 | 338,352 | 345,696 |
| 委託調査費 | 1,315,101 | 1,022,270 |
| 委託計算費 | 316,593 | 283,205 |
| 営業雑経費 | 370,731 | 360,386 |
| 通信費 | 58,965 | 55,900 |
| 印刷費 | 242,346 | 236,629 |
| 諸経費 | 56,093 | 55,218 |
| 協会費 | 9,396 | 9,534 |
| 諸会費 | 3,929 | 3,104 |
| 営業費用合計 | 11,345,141 | 8,842,838 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,564,193 | 1,634,016 |
| 役員報酬 | 152,970 | 174,000 |
| 給料・手当 | 1,407,245 | 1,460,016 |
| 賞与 | 3,978 | ― |
| 交際費 | 22,013 | 17,190 |
| 寄付金 | 38,513 | 21,013 |
| 旅費交通費 | 64,231 | 49,246 |
| 租税公課 | 41,794 | 53,904 |
| 不動産賃借料 | 160,609 | 199,709 |
| 賞与引当金繰入 | 33,506 | 10,270 |
| 退職給付費用 | 69,282 | 84,132 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 7,340 | 12,250 |
| 固定資産減価償却費 | 34,275 | 29,243 |
| 諸経費 | 365,842 | 347,126 |
| 一般管理費合計 | 2,401,603 | 2,458,103 |
| 営業利益 | 2,671,116 | 1,371,235 |
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 74,985 | ※1 | 52,776 |
| 受取利息 | 1,989 | 694 | ||
| 約款時効収入 | 10 | 678 | ||
| 受取負担金 | 24,695 | ― | ||
| 受取保険金 | ― | 20,002 | ||
| 雑益 | 3,780 | 3,318 | ||
| 営業外収益合計 | 105,461 | 77,469 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 信託財産負担金 | 17 | ― | ||
| 固定資産除却損 | ※2 | 40 | ※2 | 77 |
| 為替差損 | 88 | 49 | ||
| 雑損 | 0 | ― | ||
| 営業外費用合計 | 146 | 127 | ||
| 経常利益 | 2,776,431 | 1,448,577 | ||
| 特別利益 | ||||
| 有価証券売却益 | 68,676 | ― | ||
| 有価証券償還益 | 548 | ― | ||
| 投資有価証券売却益 | 48,335 | 1,335 | ||
| 投資有価証券償還益 | 35,073 | 1,810 | ||
| 親会社株式売却益 | ― | 133,994 | ||
| 受取補償金 | ― | 390,000 | ||
| 特別利益合計 | 152,633 | 527,140 | ||
| 特別損失 | ||||
| 有価証券売却損 | 5,395 | ― | ||
| 有価証券償還損 | 12,957 | 19 | ||
| 投資有価証券売却損 | 67,629 | 118,400 | ||
| 投資有価証券償還損 | ― | 72 | ||
| 投資有価証券評価損 | 24,083 | 322 | ||
| 移転関連費用 | ― | 94,360 | ||
| 特別損失合計 | 110,066 | 213,173 | ||
| 税引前当期純利益 | 2,818,998 | 1,762,543 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 797,633 | 493,560 | ||
| 法人税等調整額 | 114,260 | 15,732 | ||
| 法人税等合計 | 911,894 | 509,293 | ||
| 当期純利益 | 1,907,103 | 1,253,250 | ||