有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益計算書】
| 期別 | 第18期 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | 第19期 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 1,369,476 | 1,359,986 | |||
| 運用受託報酬 | 329,679 | 414,419 | |||
| 投資助言報酬 | 72,654 | - | |||
| その他営業収益 | 541,445 | 669,500 | |||
| 営業収益計 | 2,313,255 | 2,443,906 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 531,990 | 520,407 | |||
| 広告宣伝費 | 767 | 818 | |||
| 調査費 | 457,365 | 523,464 | |||
| 調査研究費 | 42,871 | 46,697 | |||
| 委託調査費 | 414,493 | 476,767 | |||
| 委託計算費 | 82,774 | 111,582 | |||
| 営業雑経費 | 26,180 | 29,699 | |||
| 印刷費 | 22,243 | 25,547 | |||
| 協会費 | 3,936 | 4,152 | |||
| 営業費用計 | 1,099,078 | 1,185,973 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 640,506 | 823,870 | |||
| 役員報酬 | 24,750 | 35,083 | |||
| 給料・手当 | 605,290 | 773,013 | |||
| 賞与 | 10,465 | 15,773 | |||
| 業務委託費 | 377,423 | 260,259 | |||
| 交際費 | 1,482 | 1,510 | |||
| 旅費交通費 | 22,533 | 28,120 | |||
| 租税公課 | 1,177 | 1,146 | |||
| 不動産賃借料 | 171,137 | 221,348 | |||
| 賞与引当金繰入額 | 81,138 | 123,174 | |||
| 役員賞与引当金繰入額 | 22,394 | 28,273 | |||
| 退職給付費用 | 43,806 | 67,445 | |||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,536 | 3,572 | |||
| 諸経費 | 121,138 | 138,907 | |||
| 一般管理費計 | 1,484,275 | 1,697,628 | |||
| 営業損失(△) | △ 270,098 | △ 439,694 | |||
| 期別 | 第18期 自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 | 第19期 自平成28年1月1日 至平成28年12月31日 | |||
| 科目 | 注記 番号 | 内訳 | 金額 | 内訳 | 金額 |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 399 | 1 | |||
| 為替差益 | 5,841 | 11,561 | |||
| 雑益 | 26,893 | 7,589 | |||
| 営業外収益計 | 33,134 | 19,152 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 株式交付費 | - | 1,780 | |||
| 雑損失 | 645 | 1,174 | |||
| 営業外費用計 | 645 | 2,954 | |||
| 経常損失(△) | △ 237,609 | △ 423,496 | |||
| 特別損失 | |||||
| 割増退職金 | 80,399 | 10,306 | |||
| 特別損失計 | 80,399 | 10,306 | |||
| 税引前当期純損失(△) | △318,008 | △433,803 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,717 | 3,800 | |||
| 法人税等調整額 | - | 1,717 | - | 3,800 | |
| 当期純損失(△) | △319,726 | △437,603 | |||