臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (2018年10月27日 ～ 2018年11月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,277,711,544円 |
| 期末受益権口数 | 2,350,654,488口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,436円 |
| 期中騰落率 | △5.1% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2018年11月27日 ～ 2018年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,095,288,597円 |
| 期末受益権口数 | 2,307,442,970口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,747円 |
| 期中騰落率 | △12.1% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2018年12月27日 ～ 2019年 1月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,266,343,927円 |
| 期末受益権口数 | 2,279,753,798口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,555円 |
| 期中騰落率 | 17.7% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第55計算期間 (2018年10月27日 ～ 2018年11月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,714,937,901円 |
| 期末受益権口数 | 18,642,078,463口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,748円 |
| 期中騰落率 | △4.4% |
| 期別・計算期間 | 第56計算期間 (2018年11月27日 ～ 2018年12月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 8,995,659,496円 |
| 期末受益権口数 | 18,305,992,268口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,914円 |
| 期中騰落率 | △13.9% |
| 期別・計算期間 | 第57計算期間 (2018年12月27日 ～ 2019年 1月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,506,822,818円 |
| 期末受益権口数 | 18,330,002,431口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,732円 |
| 期中騰落率 | 17.4% |