臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/15 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2019年 1月29日 ～ 2019年 2月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,285,187,385円 |
| 期末受益権口数 | 2,255,671,790口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,698円 |
| 期中騰落率 | 3.1% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2019年 2月27日 ～ 2019年 3月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,272,197,684円 |
| 期末受益権口数 | 2,219,432,175口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,732円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (2019年 3月27日 ～ 2019年 4月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,246,390,477円 |
| 期末受益権口数 | 2,189,042,030口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,694円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第58計算期間 (2019年 1月29日 ～ 2019年 2月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,802,149,614円 |
| 期末受益権口数 | 18,073,340,428口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,977円 |
| 期中騰落率 | 4.9% |
| 期別・計算期間 | 第59計算期間 (2019年 2月27日 ～ 2019年 3月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,635,001,207円 |
| 期末受益権口数 | 17,798,000,777口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,975円 |
| 期中騰落率 | 0.6% |
| 期別・計算期間 | 第60計算期間 (2019年 3月27日 ～ 2019年 4月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 10,438,431,464円 |
| 期末受益権口数 | 17,303,752,019口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,032円 |
| 期中騰落率 | 1.5% |