臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第76計算期間 (2020年 7月28日 ～ 2020年 8月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 591,183,590円 |
| 期末受益権口数 | 1,731,087,570口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,415円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 期別・計算期間 | 第77計算期間 (2020年 8月27日 ～ 2020年 9月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 518,697,195円 |
| 期末受益権口数 | 1,727,673,677口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,002円 |
| 期中騰落率 | △11.2% |
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (2020年 9月29日 ～ 2020年10月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 541,075,654円 |
| 期末受益権口数 | 1,730,017,786口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,128円 |
| 期中騰落率 | 5.2% |
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
| 期別・計算期間 | 第76計算期間 (2020年 7月28日 ～ 2020年 8月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,234,442,270円 |
| 期末受益権口数 | 15,153,094,493口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,454円 |
| 期中騰落率 | 1.9% |
| 期別・計算期間 | 第77計算期間 (2020年 8月27日 ～ 2020年 9月28日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,521,730,486円 |
| 期末受益権口数 | 15,093,410,015口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 2,996円 |
| 期中騰落率 | △12.2% |
| 期別・計算期間 | 第78計算期間 (2020年 9月29日 ～ 2020年10月26日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 35円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 4,676,740,336円 |
| 期末受益権口数 | 15,084,283,984口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,100円 |
| 期中騰落率 | 4.6% |