臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/10/31 9:50
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2019年 7月19日
至 2019年 8月19日
1万口当り収益分配金30円
期末純資産総額(分配落ち)5,001,331,012円
期末受益権総口数6,180,962,013口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,092円
期中騰落率△2.50%

計算期間自 2019年 8月20日
至 2019年 9月18日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)4,933,706,069円
期末受益権総口数6,143,182,950口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,031円
期中騰落率△0.57%

計算期間自 2019年 9月19日
至 2019年10月18日
1万口当り収益分配金15円
期末純資産総額(分配落ち)4,849,903,159円
期末受益権総口数5,986,324,132口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,102円
期中騰落率1.07%