臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/07/30 9:24
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)

計算期間自 2021年 4月20日
至 2021年 5月18日
1万口当り収益分配金8円
期末純資産総額(分配落ち)3,690,134,983円
期末受益権総口数4,194,692,897口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,797円
期中騰落率0.92%

計算期間自 2021年 5月19日
至 2021年 6月18日
1万口当り収益分配金8円
期末純資産総額(分配落ち)3,589,504,755円
期末受益権総口数4,148,052,787口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,653円
期中騰落率△1.55%

計算期間自 2021年 6月19日
至 2021年 7月19日
1万口当り収益分配金8円
期末純資産総額(分配落ち)3,517,770,602円
期末受益権総口数4,090,592,149口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)8,600円
期中騰落率△0.52%