臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/04/20 9:24
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 |
| 計算期間 | (平成30年1月16日～平成30年4月15日) |
| 100口当り収益分配金(税込み) | 1,350円 |
| 期末純資産総額 | 148,300,618,451円 |
| 期末受益権口数 | 86,758,954口 |
| 期末基準価額(分配後、100口当り) | 170,934円 |
| 期中騰落率 | △0.1% |
以上