臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/22 9:16
【資料】
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提出理由

当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第27計算期間
自 2020年10月16日
至 2021年 1月15日
100口当たり収益分配金(税込み)1,250円
期末純資産総額202,540,583,026円
期末受益権口数114,041,623口
期末基準価額(分配後、100口当たり)177,602円
期中騰落率3.4%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(100口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上