臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/22 9:01
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第30計算期間 自 2021年 7月16日 至 2021年10月15日 |
| 100口当たり収益分配金(税込み) | 1,930円 |
| 期末純資産総額 | 197,946,490,215円 |
| 期末受益権口数 | 93,253,324口 |
| 期末基準価額(分配後、100口当たり) | 212,267円 |
| 期中騰落率 | △2.4% |
| (注)期中騰落率は、期末基準価額(100口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
| 以上 |