臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/11/30 9:26
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

インデックスファンドMLP(毎月分配型)

計算期間自 2020年 8月21日
至 2020年 9月23日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)7,706,586,685円
期末受益権総口数35,735,140,651口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,157円
期中騰落率△13.99%

計算期間自 2020年 9月24日
至 2020年10月20日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)7,838,481,564円
期末受益権総口数35,440,439,753口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,212円
期中騰落率3.48%

計算期間自 2020年10月21日
至 2020年11月20日
1万口当り収益分配金20円
期末純資産総額(分配落ち)8,433,621,008円
期末受益権総口数33,114,226,535口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)2,547円
期中騰落率16.05%