ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の決算まとめ | IRBANK

ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2014/08	13.1億	12億	12億	12億	9.69	91.4
2015/02	12.3億	11.3億	11.3億	11.3億	12.56	91.96
2015/08	-16.3億	-17億	-17億	-17億	赤字	-
2016/02	-0.51億	-0.99億	-0.99億	-0.99億	赤字	-
2016/08	2.8億	2.42億	2.42億	2.42億	7.08	86.58
2017/02	0.59億	0.3億	0.3億	0.3億	1.16	50.82
2017/08	1.88億	1.63億	1.63億	1.63億	7.59	86.46
2018/02	5.01億	4.77億	4.77億	4.77億	22.13	95.19
2018/08	-2.84億	-3.02億	-3.02億	-3.02億	赤字	-
2019/02	0.11億	-0.05億	-0.05億	-0.05億	赤字	-44.89
2019/08	0.25億	0.1億	0.1億	0.1億	0.79	41.92
2020/02	0.91億	0.77億	0.77億	0.77億	6.5	85.05
2020/08	0.35億	0.25億	0.25億	0.25億	2.23	71.27
2021/03	2.63億	2.52億	2.52億	2.52億	22.41	95.65
2021/08	0.28億	0.18億	0.18億	0.18億	1.58	63.09
2022/02	-0.29億	-0.46億	-0.46億	-0.46億	赤字	-
2022/08	1.19億	1億	1億	1億	4.82	83.45
2023/02	-0.43億	-0.61億	-0.61億	-0.61億	赤字	-
2023/08	0.42億	0.24億	0.24億	0.24億	1.18	56.5
2024/02	-0.56億	-0.74億	-0.74億	-0.74億	赤字	-
2024/08	-0.21億	-0.38億	-0.38億	-0.38億	赤字	-
2025/02	-0.68億	-0.82億	-0.82億	-0.82億	赤字	-
2025/08	0	0	0	0	NAN	-
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2014/08: 13億894万
2015/02 -5.76%: 12億3358万
2015/08 赤転: -16億2950万
2016/02 赤縮: -5105万
2016/08 黒転: 2億8004万
2017/02 -78.98%: 5886万
2017/08 +219.51%: 1億8807万
2018/02 +166.52%: 5億126万
2018/08 赤転: -2億8360万
2019/02 黒転: 1108万
2019/08 +122.65%: 2467万
2020/02 +268.42%: 9092万
2020/08 -62%: 3455万
2021/03 +660.98%: 2億6292万
2021/08 -89.33%: 2806万
2022/02 赤転: -2884万
2022/08 黒転: 1億1926万
2023/02 赤転: -4267万
2023/08 黒転: 4184万
2024/02 赤転: -5590万
2024/08 赤縮: -2051万
2025/02 赤拡: -6836万
2025/08 +100%: 0

営業利益

2014/08: 11億9633万
2015/02 -5.18%: 11億3441万
2015/08 赤転: -16億9861万
2016/02 赤縮: -9899万
2016/08 黒転: 2億4246万
2017/02 -87.66%: 2991万
2017/08 +443.55%: 1億6261万
2018/02 +193.45%: 4億7717万
2018/08 赤転: -3億200万
2019/02 赤縮: -497万
2019/08 黒転: 1034万
2020/02 +647.52%: 7732万
2020/08 -68.15%: 2462万
2021/03 +921.27%: 2億5150万
2021/08 -92.96%: 1770万
2022/02 赤転: -4640万
2022/08 黒転: 9952万
2023/02 赤転: -6127万
2023/08 黒転: 2364万
2024/02 赤転: -7395万
2024/08 赤縮: -3822万
2025/02 赤拡: -8218万
2025/08 +100%: 0

経常利益

2014/08: 11億9633万
2015/02 -5.18%: 11億3441万
2015/08 赤転: -16億9861万
2016/02 赤縮: -9899万
2016/08 黒転: 2億4246万
2017/02 -87.66%: 2991万
2017/08 +443.55%: 1億6261万
2018/02 +193.45%: 4億7717万
2018/08 赤転: -3億200万
2019/02 赤縮: -497万
2019/08 黒転: 1034万
2020/02 +647.52%: 7732万
2020/08 -68.15%: 2462万
2021/03 +921.27%: 2億5150万
2021/08 -92.96%: 1770万
2022/02 赤転: -4640万
2022/08 黒転: 9952万
2023/02 赤転: -6127万
2023/08 黒転: 2364万
2024/02 赤転: -7395万
2024/08 赤縮: -3822万
2025/02 赤拡: -8218万
2025/08 +100%: 0

純利益#1

2014/08: 11億9633万
2015/02 -5.18%: 11億3441万
2015/08 赤転: -16億9861万
2016/02 赤縮: -9899万
2016/08 黒転: 2億4246万
2017/02 -87.66%: 2991万
2017/08 +443.55%: 1億6261万
2018/02 +193.45%: 4億7717万
2018/08 赤転: -3億200万
2019/02 赤縮: -497万
2019/08 黒転: 1034万
2020/02 +647.52%: 7732万
2020/08 -68.15%: 2462万
2021/03 +921.27%: 2億5150万
2021/08 -92.96%: 1770万
2022/02 赤転: -4640万
2022/08 黒転: 9952万
2023/02 赤転: -6127万
2023/08 黒転: 2364万
2024/02 赤転: -7395万
2024/08 赤縮: -3822万
2025/02 赤拡: -8218万
2025/08 +100%: 0

ROA（総資産利益率）

2014/08: 9.69%
2015/02 +2.87%: 12.56%
2015/08赤字: -
2016/02赤字: -
2016/08: 7.08%
2017/02 -5.92%: 1.16%
2017/08 +6.43%: 7.59%
2018/02 +14.54%: 22.13%
2018/08赤字: -
2019/02赤字: -
2019/08: 0.79%
2020/02 +5.71%: 6.5%
2020/08 -4.27%: 2.23%
2021/03 +20.18%: 22.41%
2021/08 -20.83%: 1.58%
2022/02赤字: -
2022/08: 4.82%
2023/02赤字: -
2023/08: 1.18%
2024/02赤字: -
2024/08赤字: -
2025/02赤字: -
2025/08: NAN%

営業利益率

2014/08: 91.4%
2015/02 +0.56%: 91.96%
2015/08: -
2016/02: -
2016/08: 86.58%
2017/02 -35.76%: 50.82%
2017/08 +35.64%: 86.46%
2018/02 +8.73%: 95.19%
2018/08: -
2019/02: -44.89%
2019/08 プラ転: 41.92%
2020/02 +43.13%: 85.05%
2020/08 -13.78%: 71.27%
2021/03 +24.38%: 95.65%
2021/08 -32.56%: 63.09%
2022/02: -
2022/08: 83.45%
2023/02: -
2023/08: 56.5%

財務状況

年度	資産	純資産
2014/08	123億	116億
2015/02	90.3億	84.7億
2015/08	53.8億	52.2億
2016/02	41億	40.5億
2016/08	34.3億	32.5億
2017/02	25.7億	24.9億
2017/08	21.4億	20.7億
2018/02	21.6億	19.6億
2018/08	16.2億	15.6億
2019/02	14.4億	14.2億
2019/08	13.1億	12.8億
2020/02	11.9億	11.7億
2020/08	11億	10.8億
2021/03	11.2億	10億
2021/08	11.2億	10.5億
2022/02	20.3億	20億
2022/08	20.6億	20億
2023/02	19.5億	19.2億
2023/08	20億	19.6億
2024/02	18.4億	18.3億
2024/08	13.7億	13.5億
2025/02	0	0
2025/08	0	0
年度	資産	純資産

資産

2014/08: 123億4533万
2015/02 -26.83%: 90億3249万
2015/08 -40.41%: 53億8273万
2016/02 -23.86%: 40億9846万
2016/08 -16.39%: 34億2655万
2017/02 -24.89%: 25億7364万
2017/08 -16.71%: 21億4367万
2018/02 +0.57%: 21億5595万
2018/08 -25.07%: 16億1552万
2019/02 -11.04%: 14億3710万
2019/08 -8.92%: 13億886万
2020/02 -9.17%: 11億8883万
2020/08 -7.26%: 11億249万
2021/03 +1.79%: 11億2226万
2021/08 -0.18%: 11億2021万
2022/02 +80.97%: 20億2725万
2022/08 +1.85%: 20億6477万
2023/02 -5.33%: 19億5475万
2023/08 +2.25%: 19億9871万
2024/02 -7.78%: 18億4319万
2024/08 -25.41%: 13億7489万
2025/02 -100%: 0
2025/08: 0

純資産

2014/08: 116億3653万
2015/02 -27.25%: 84億6580万
2015/08 -38.32%: 52億2130万
2016/02 -22.47%: 40億4821万
2016/08 -19.81%: 32億4633万
2017/02 -23.22%: 24億9256万
2017/08 -16.94%: 20億7039万
2018/02 -5.5%: 19億5649万
2018/08 -20.17%: 15億6186万
2019/02 -9.19%: 14億1832万
2019/08 -9.82%: 12億7900万
2020/02 -8.83%: 11億6600万
2020/08 -7.23%: 10億8172万
2021/03 -7.31%: 10億260万
2021/08 +5.08%: 10億5358万
2022/02 +89.61%: 19億9764万
2022/08 +0.08%: 19億9915万
2023/02 -4.06%: 19億1796万
2023/08 +2%: 19億5626万
2024/02 -6.64%: 18億2640万
2024/08 -26.2%: 13億4785万
2025/02 -100%: 0
2025/08: 0

キャッシュ・フローの推移

配当推移

備考: ^#1当期純利益

開示資料

決算

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