「インデックスファンドUSリート(毎月分配型)」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 繰上償還の年月日
2020年1月28日(予定)
当ファンドについて、繰上償還にかかる書面決議は、賛成の意思表示をされた受益者(賛成とみなされた方を含みます。)が保有する2019年8月22日現在の受益権口数が、2019年8月22日現在の受益権総口数の3分の2以上であった場合に可決されます。
ロ 繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドについて、設定来、その純資産総額は10億円を下回る状況が継続しております。
こうした状況下において、当ファンドは本来の商品性を維持して「運用の基本方針」に則った運用を継続することが困難な状況であると考え、弊社では、繰上償還することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。このため、当ファンドは、信託約款第49条の規定に基づき、2020年1月28日をもって信託契約の全部解約を行なうものであります。
ハ 繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2019年8月22日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
2019年8月21日に日興アセットマネジメント株式会社のホームページ(www.nikkoam.com/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。