臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/18 9:03
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
計算期間第18計算期間
自 2018年6月5日
至 2018年9月3日
1万口当たり収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額 2,258,067,634円
期末受益権口数 2,207,426,166口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,229円
期中騰落率6.23%

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
計算期間第18計算期間
自 2018年6月5日
至 2018年9月3日
1万口当たり収益分配金(税込み)250円
期末純資産総額 6,913,446,653円
期末受益権口数 11,210,989,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,167円
期中騰落率5.72%