臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第65計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額476,587,982円
期末受益権口数565,361,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,430円
期中騰落率0.36%

計算期間第66計算期間
(2019年 9月20日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額503,302,026円
期末受益権口数601,661,071口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,365円
期中騰落率△0.65%

計算期間第67計算期間
(2019年10月22日～2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額492,160,439円
期末受益権口数587,795,433口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,373円
期中騰落率0.22%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第65計算期間
(2019年 8月20日～2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額3,112,873,731円
期末受益権口数3,497,599,906口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,900円
期中騰落率2.28%

計算期間第66計算期間
(2019年 9月20日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,982,225,945円
期末受益権口数3,364,962,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,863円
期中騰落率△0.13%

計算期間第67計算期間
(2019年10月22日～2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,903,387,875円
期末受益権口数3,267,496,099口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,886円
期中騰落率0.54%