臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/12/01 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間 | 第77計算期間 (2020年 8月20日~2020年 9月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 347,815,631円 |
期末受益権口数 | 434,045,480口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,013円 |
期中騰落率 | 1.25% |
計算期間 | 第78計算期間 (2020年 9月24日~2020年10月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 343,324,325円 |
期末受益権口数 | 431,514,408口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,956円 |
期中騰落率 | △0.59% |
計算期間 | 第79計算期間 (2020年10月20日~2020年11月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
期末純資産総額 | 344,795,102円 |
期末受益権口数 | 429,845,857口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,021円 |
期中騰落率 | 0.94% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間 | 第77計算期間 (2020年 8月20日~2020年 9月23日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,215,582,134円 |
期末受益権口数 | 2,703,656,068口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,195円 |
期中騰落率 | 0.40% |
計算期間 | 第78計算期間 (2020年 9月24日~2020年10月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,184,126,641円 |
期末受益権口数 | 2,664,539,130口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,197円 |
期中騰落率 | 0.33% |
計算期間 | 第79計算期間 (2020年10月20日~2020年11月19日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
期末純資産総額 | 2,145,291,085円 |
期末受益権口数 | 2,638,600,696口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,130円 |
期中騰落率 | △0.51% |