臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/12/01 9:04
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間第77計算期間
(2020年 8月20日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額347,815,631円
期末受益権口数434,045,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,013円
期中騰落率1.25%

計算期間第78計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額343,324,325円
期末受益権口数431,514,408口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,956円
期中騰落率△0.59%

計算期間第79計算期間
(2020年10月20日~2020年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額344,795,102円
期末受益権口数429,845,857口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,021円
期中騰落率0.94%


USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間第77計算期間
(2020年 8月20日~2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,215,582,134円
期末受益権口数2,703,656,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,195円
期中騰落率0.40%

計算期間第78計算期間
(2020年 9月24日~2020年10月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,184,126,641円
期末受益権口数2,664,539,130口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,197円
期中騰落率0.33%

計算期間第79計算期間
(2020年10月20日~2020年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額2,145,291,085円
期末受益権口数2,638,600,696口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,130円
期中騰落率△0.51%