臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/01 9:10
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
USバンクローンファンド・為替ヘッジあり(毎月分配型)
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第101計算期間 (2022年 8月20日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 221,897,353円 |
| 期末受益権口数 | 298,532,498口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,433円 |
| 期中騰落率 | △1.56% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 224,624,484円 |
| 期末受益権口数 | 309,275,582口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,263円 |
| 期中騰落率 | △2.15% |
| 計算期間 | 第103計算期間 (2022年10月20日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 220,094,766円 |
| 期末受益権口数 | 300,682,971口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,320円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
USバンクローンファンド・為替ヘッジなし(毎月分配型)
| 計算期間 | 第101計算期間 (2022年 8月20日～2022年 9月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,525,053,283円 |
| 期末受益権口数 | 1,510,175,310口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,099円 |
| 期中騰落率 | 4.08% |
| 計算期間 | 第102計算期間 (2022年 9月21日～2022年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,537,681,811円 |
| 期末受益権口数 | 1,495,114,003口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,285円 |
| 期中騰落率 | 2.09% |
| 計算期間 | 第103計算期間 (2022年10月20日～2022年11月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 1,445,732,090円 |
| 期末受益権口数 | 1,477,739,686口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,783円 |
| 期中騰落率 | △4.64% |