臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/02 9:03
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)

計算期間自 2018年 4月21日
至 2018年 5月21日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,749,543円
期末受益権総口数1,600,103口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,934円
期中騰落率1.44%

計算期間自 2018年 5月22日
至 2018年 6月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,717,638円
期末受益権総口数1,600,667口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,731円
期中騰落率△1.86%

計算期間自 2018年 6月21日
至 2018年 7月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)1,753,288円
期末受益権総口数1,601,312口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)10,949円
期中騰落率2.03%


シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)

計算期間自 2018年 4月21日
至 2018年 5月21日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,405,056円
期末受益権総口数2,555,160口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,413円
期中騰落率△1.91%

計算期間自 2018年 5月22日
至 2018年 6月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,386,011円
期末受益権総口数2,566,346口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,297円
期中騰落率△1.23%

計算期間自 2018年 6月21日
至 2018年 7月20日
1万口当り収益分配金0円
期末純資産総額(分配落ち)2,387,392円
期末受益権総口数2,577,742口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)9,262円
期中騰落率△0.38%