臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/21 9:49
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成26年11月12日にファンドは第2期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第2計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 110円 |
期末純資産総額 | 1,014,187,287円 |
期末受益権口数 | 1,013,606,776口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,006円 |
期中騰落率 | 1.00% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第2計算期間 自 平成26年 8月13日 至 平成26年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 600円 |
期末純資産総額 | 22,335,091,537円 |
期末受益権口数 | 20,496,445,142口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,897円 |
期中騰落率 | 14.32% |