臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/21 9:35
- 【資料】
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提出理由
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)、三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 1年11月12日にファンドは第22期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)
計算期間 | 第22計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 23,004,792,352円 |
期末受益権口数 | 24,523,419,110口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,381円 |
期中騰落率 | 0.01% |
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型)
計算期間 | 第22計算期間 自 令和 1年 8月14日 至 令和 1年11月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 50円 |
期末純資産総額 | 7,673,032,240円 |
期末受益権口数 | 8,282,825,029口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,264円 |
期中騰落率 | 4.23% |