信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第72計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第73計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,719,292,587円	4,660,504,422円	4,787,044,071円
期末受益権口数	7,105,522,008口	7,059,522,792口	7,052,131,398口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,642円	6,602円	6,788円
期中騰落率	8.00%	△0.22%	3.19%

米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

計算期間	第71計算期間 自 令和 2年 3月24日 至 令和 2年 4月20日	第72計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月20日	第73計算期間 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年 6月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	17,962,652,828円	17,782,851,498円	17,944,916,440円
期末受益権口数	28,879,177,036口	28,763,678,601口	28,593,219,509口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,220円	6,182円	6,276円
期中騰落率	6.16%	0.19%	2.32%